Rusia sube las tasas de interés e introduce controles de capital

Rusia sube las tasas de interés e introduce controles de capital

El banco central de Rusia duplicó su tasa de política monetaria clave este lunes, además, introdujo algunos controles de capital durante su lucha por proteger la economía de las sanciones occidentales sin precedentes que hicieron que el rublo cayera a mínimos históricos.

La agencia Reuters indico que la principal tasa de interés subirá del 9,5% al 20%, el nivel más alto de este siglo, para equilibrar los riesgos de la rápida depreciación del rublo y una mayor inflación, que amenazan los ahorros de los rusos.

“Las condiciones externas para la economía rusa han cambiado drásticamente”, declaró el banco central, y añadió que el incremento “asegurará un aumento en las tasas de los depósitos a los niveles necesarios para compensar el aumento del riesgo de depreciación e inflación”.

Asimismo, la autoridad monetaria ordenó a las compañías vender el 80% de sus ingresos en moneda extranjera, remontando la gama de valores que pueden utilizarse como garantía para obtener préstamos y prohibió (por los momentos a los corredores rusos) vender valores en poder de extranjeros. No detalló a qué valores se aplica la prohibición.

La gobernadora del Banco de Rusia, Elvira Nabiullina, realizará una sesión informativa a las 1300 GMT.

Estas medidas de emergencia pusieron al banco central en primera línea defendiendo a Rusia contra una campaña de los aliados occidentales, para aislarla económicamente tras la invasión de Ucrania por parte de Moscú.

El propio banco central ha sido el imparcial, con Occidente tratando de restringir su capacidad para desplegar $ 640 mil millones en reservas de divisas y oro, además de eliminar a los principales bancos de Rusia de la red financiera SWIFT, lo que entorpece que los prestamistas y las empresas realicen y reciban pagos.

El rublo desplomó casi un 30% a un mínimo histórico frente al dólar este lunes. La bolsa de valores y el mercado de derivados permanecieron cerrados.

Por otra parte, Gran Bretaña impidió el lunes cualquier transacción con el banco central ruso, el ministerio de finanzas y el fondo de riqueza, también agregó que evitaría que las empresas rusas emitieran valores transferibles e instrumentos del mercado monetario en el Reino Unido.

Las medidas del banco central ruso vigorizan otras medidas informadas el domingo, como también la garantía de que el banco central reanudará las compras de oro en el mercado interno. De igual forma, lanzará una subasta de recompra sin límites y aliviará las restricciones sobre las posiciones abiertas en moneda extranjera de los bancos.

El ministro de Finanzas, Anton Siluanov, expresó que el gobierno estaba listo para fortalecer la base de capital de los bancos comerciales si fuera necesario.

¿Corridas bancarias?

Los rusos hicieron cola frente a los cajeros automáticos el domingo, preocupados de que las sanciones pudieran provocar escasez de efectivo e interrumpir los pagos.

“Ya comenzó una corrida bancaria en Rusia durante el fin de semana… y la inflación se disparará masivamente de inmediato, y es probable que el sistema bancario ruso esté en problemas”, afirmó Jeffrey Halley, analista senior de mercado con sede en Asia de OANDA.

Los analistas de Nomura subrayaron en una nota a los clientes, que es posible que las nuevas medidas de represalia de Occidente contra Rusia tengan implicaciones globales más amplias.

“Es probable que estas sanciones de Occidente perjudiquen eventualmente los flujos comerciales fuera de Rusia (alrededor del 80% de las transacciones de divisas manejadas por las instituciones financieras rusas están denominadas en USD), lo que también afectará las perspectivas de crecimiento de los socios comerciales clave de Rusia, incluida Europa, y conducirá a mayores presiones inflacionarias y riesgo de estanflación, creemos”, redactaron.

La importante empresa de energía BP abrió un nuevo frente en la campaña de Occidente para aislar la economía de Rusia.

La decisión de abandonar su participación en la petrolera estatal Rosneft (ROSN.MM) a un costo de hasta 25.000 millones de dólares es la mesura más agresiva hasta ahora de una empresa en respuesta a las acciones de Rusia en Ucrania, que Moscú llama una “operación especial”

Diferentes subsidiarias europeas de Sberbank Russia, de propiedad mayoritaria del gobierno ruso, es factible que quiebren debido al costo reputacional de la guerra en Ucrania, afirmó el lunes el Banco Central Europeo, el supervisor de los prestamistas.

Estabilidad financiera

El banco central ruso buscó garantizar la estabilidad financiera. Declaró que reanudaría la compra de oro en el mercado interno a partir del 28 de febrero.

Los clientes de los bancos sancionados no podrán usar sus tarjetas bancarias fuera de Rusia, y las tarjetas emitidas por los bancos sancionados no funcionarán en Google Pay o Apple Pay.

Asimismo, ordenó a los actores del mercado que rechacen los intentos de clientes extranjeros de vender valores rusos, mostró un documento.

Bajo esta línea, los planes de los fondos soberanos de Noruega y Australia se complicarían para reducir la exposición a las empresas que cotizan en Rusia.

Para lograr inyectar efectivo en el sistema financiero, el banco central dijo que no habría límite en una subasta de repos de “ajuste fino” que llevará a cabo el lunes.

El sistema bancario se mantuvo estable, con tarjetas bancarias funcionando debidamente y clientes que podían acceder a sus fondos.

El banco central anuncio que acrecentaría sustancialmente la gama de valores que pueden usarse como garantía para obtener préstamos del banco central y aliviaría temporalmente las restricciones sobre las posiciones abiertas en moneda extranjera de los bancos después de las sanciones.

El comportamiento que permite a los bancos que sufren “circunstancias externas” mantener posiciones por encima de los límites oficiales, estará vigente hasta el 1 de julio.

El banco central continuará monitoreando los cambios en las posiciones de divisas “para garantizar el funcionamiento normal de los mercados monetarios y de divisas y la estabilidad financiera de las instituciones crediticias”, afirmó.

Singapur impondrá sanciones a Rusia, incluidas transacciones bancarias

Singapur impondrá sanciones a Rusia, incluidas transacciones bancarias

El país asiático aplicará “sanciones y restricciones apropiadas” a Rusia, afirmo este lunes el ministro de Relaciones Exteriores, incluidas medidas bancarias y financieras y controles de exportación de artículos que podrían implementarse como armas contra el pueblo de Ucrania.

La pequeña ciudad-estado, un centro financiero asiático y un centro de envío internacional clave, cumple con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sin embargo, infrecuentemente emite sus propias sanciones contra los países.

“Singapur tiene la intención de actuar en conjunto con muchos otros países de ideas afines para imponer sanciones y restricciones apropiadas contra Rusia”, declaró al parlamento el ministro de Relaciones Exteriores, Vivian Balakrishnan, y describió la invasión de Rusia como inaceptable y una grave violación de las normas internacionales, reseña el portal de Reuters

Asimismo, afirmó que las sanciones se debieron a la “gravedad sin precedentes” de la situación y al veto de Rusia la semana pasada a un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad.

“En particular, impondremos controles de exportación sobre artículos que pueden usarse directamente como armas en Ucrania para infligir daño o subyugar a los ucranianos”, confirmó.

“También bloquearemos ciertos bancos rusos y transacciones financieras conectadas con Rusia”, añadió.

Balakrishnan hablo que se estaban elaborando medidas específicas y que se anunciarían en breve.

La mesura de Singapur es la primera entre sus vecinos regionales y es independiente de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) de 10 miembros de la que es miembro.

El bloque pidió el sábado la desescalada del conflicto y el diálogo y el respeto del derecho internacional y los compromisos de la ONU.

Los rusos hacen largas colas para obtener dinero en efectivo en medio del desplome del rublo

Los rusos hacen largas colas para obtener dinero en efectivo en medio del desplome del rublo

La invasión rusa en Ucrania y las duras sanciones impuestas por Occidente, ya están teniendo serias consecuencias económicas en el país liderado por Vladimir Putin.

La mañana de este lunes se desplomó el valor del rublo, la moneda local, cayendo más de un 30%.

Para hacer frente a la crisis, el Banco Central de Rusia duplicó su tasa de interés, elevándola del 9,5% al 20%, en un intento por contener la devaluación de su moneda.

El colapso del valor del rublo desgasta el poder adquisitivo de la moneda y podría perjudicar los ahorros de los rusos, quienes ya presentan algunas señales de inquietud.

Este fin de semana, cientos de personas hicieron largas colas en distintas ciudades del país para acceder a cajeros automáticos y casas de cambio, y así poder retirar dinero en efectivo. Esto no es más que una reacción de las consecuencias que deja el conflicto entre ambos países.

Los mercados globales se desploman mientras las sanciones contra Rusia se intensifican

Los mercados globales se desploman mientras las sanciones contra Rusia se intensifican

Las acciones a nivel global se desplomaron este lunes y los precios del petróleo incrementaron, en el momento donde el Occidente intensificaba las sanciones contra Rusia por su invasión a Ucrania, con medidas que incluían el bloqueo de bancos del sistema global de pagos SWIFT.

El banco central de Rusia elevó su tasa de interés clave al 20% desde el 9,5% en una medida de emergencia, y las autoridades dijeron a las empresas enfocadas en la exportación que estén listas para vender moneda extranjera, motivado a que el rublo bajo casi un 30% a mínimos históricos frente al dólar.

Mientras se avecinaba una crisis económica en Rusia, las consecuencias de las sanciones más duras de Occidente impuestas durante el fin de semana se extendieron por los mercados financieros.

A las 1130 GMT, las acciones europeas bajaban un 1,5%. Los bancos europeos más expuestos a Rusia, incluidos el Raiffeisen Bank de Austria, UniCredit y Societe Generale, cayeron entre un 10% y un 13 %, mientras que el índice bancario de la zona euro en general cayó un 7,1%.

Los futuros de S&P 500 y Nasdaq cayeron alrededor de un 1,5%.

A pesar de esta situación, la caída en las acciones mundiales fue relativamente pequeña, con el índice de acciones mundiales MSCI abatiendo un 0,3%, en comparación con la caída del 0,6% observada el jueves pasado y el rebote del 2,4% visto el viernes.

«El entorno comercial es muy dinámico y mantenemos una postura defensiva ya que las cosas podrían empeorar mucho a partir de aquí», afirmó Peter Garnry, jefe de estrategia de acciones de Saxo Bank.

Por los momentos, los precios del petróleo remontaron luego de que el presidente ruso, Vladimir Putin, pusiera a las fuerzas con armas nucleares en alerta máxima el domingo, el cuarto día del mayor ataque a un estado europeo desde la Segunda Guerra Mundial.

El acrecentamiento de las tensiones realzó los temores de que los suministros de petróleo del segundo mayor productor mundial pudieran verse interrumpidos, lo que hizo que los futuros del crudo Brent subieran un 4,9% a US$ 102,72. Los futuros del crudo US West Texas Intermediate escalaron casi un 4,7% a US$ 95,88 el barril, habiendo tocado su nivel más alto desde 2014 la semana pasada.

«La economía global ahora enfrenta, además del riesgo de una escalada estratégica aún más preocupante en Europa, la certeza de una importante agitación económica y financiera en Rusia (la undécima economía más grande del mundo), así como importantes interrupciones en todos los flujos comerciales que involucran al país», subrayó en una nota a los inversores Homin Lee, macroestratega de Asia en Lombard Odier.

«Particularmente preocupante es el riesgo de un conflicto prolongado que interrumpa el suministro global de productos energéticos, industriales y agrícolas clave, ya que tanto Rusia como Ucrania juegan un papel importante en estos mercados», apuntó.

El brillo de los refugios seguros

Mientras que la incertidumbre continuaba impactando a los mercados, los inversores optaron por la seguridad del dólar, el franco suizo y el yen japonés.

El euro cayó un 0,6% a US$ 1,1204 y un 0,6% a 129,47 frente al yen, mientras que los dólares australiano y neozelandés, sensibles al riesgo, cayeron un 0,3% y un 0,2%, respectivamente.

Los bonos soberanos como los bonos del Tesoro de EE.UU. y los bonos alemanes, apreciados entre los activos más seguros para mantener a nivel mundial, siguieron teniendo una fuerte demanda.

El rendimiento del Tesoro de EE.UU. a 10 años cayó alrededor de 7 puntos básicos a 1,913% en el comercio de Londres, y los rendimientos alemanes equivalentes bajaron 2 puntos básicos a 0,203%.

Los mercados monetarios continuaron haciendo retroceder las expectativas de aumento de las tasas y los inversores ahora valoran aproximadamente 30 puntos básicos de ajuste del Banco Central Europeo en total este año, por debajo de los 35 pb de fines de la semana pasada.

El oro subió un 1% a alrededor de US$ 1,907.

El rublo ruso se hundió casi un 30% a un mínimo histórico de 120 por dólar, pero recuperó algo de terreno hasta la última operación a poco más de 95,559 por dólar.

El índice de acciones de Rusia de MSCI cayó un 19%, mientras que los fondos cotizados en bolsa (ETF) rusos que cotizan en Londres y Frankfurt se hundieron más del 26% debido a que los inversores se deshicieron de los activos rusos.

El precio del barril de Brent se dispara casi un 5%

El precio del barril de Brent se dispara casi un 5%

El barril de petróleo Brent para su entrega en abril se proyecta un 4.79% en la apertura de este lunes, hasta cotizar a 102,6 dólares en el mercado de futuros de Londres, lo que significa un nuevo máximo desde septiembre de 2014.

El mercado continúa muy pendiente del conflicto entre Ucrania y Rusia, cuyo mandatario, Vladímir Putin, ha activado las alertas de sus fuerzas nucleares ante la creciente oposición internacional a su invasión.

Por ahora, ambos países negociarán hoy (28 de febrero) un posible cese de las hostilidades.

De esta manera, el barril de Brent, que el pasado viernes cerró la sesión a la baja (en los 97.93 dólares), se dispara hoy y cotiza de nuevo por encima de los 100 dólares.

A medida que, en Estados Unidos el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) sube el 5.7% antes de la apertura oficial del mercado, hasta los 96 dólares el barril.