El banco central de Rusia duplicó su tasa de política monetaria clave este lunes, además, introdujo algunos controles de capital durante su lucha por proteger la economía de las sanciones occidentales sin precedentes que hicieron que el rublo cayera a mínimos históricos.

La agencia Reuters indico que la principal tasa de interés subirá del 9,5% al 20%, el nivel más alto de este siglo, para equilibrar los riesgos de la rápida depreciación del rublo y una mayor inflación, que amenazan los ahorros de los rusos.

“Las condiciones externas para la economía rusa han cambiado drásticamente”, declaró el banco central, y añadió que el incremento “asegurará un aumento en las tasas de los depósitos a los niveles necesarios para compensar el aumento del riesgo de depreciación e inflación”.

Asimismo, la autoridad monetaria ordenó a las compañías vender el 80% de sus ingresos en moneda extranjera, remontando la gama de valores que pueden utilizarse como garantía para obtener préstamos y prohibió (por los momentos a los corredores rusos) vender valores en poder de extranjeros. No detalló a qué valores se aplica la prohibición.

La gobernadora del Banco de Rusia, Elvira Nabiullina, realizará una sesión informativa a las 1300 GMT.

Estas medidas de emergencia pusieron al banco central en primera línea defendiendo a Rusia contra una campaña de los aliados occidentales, para aislarla económicamente tras la invasión de Ucrania por parte de Moscú.

El propio banco central ha sido el imparcial, con Occidente tratando de restringir su capacidad para desplegar $ 640 mil millones en reservas de divisas y oro, además de eliminar a los principales bancos de Rusia de la red financiera SWIFT, lo que entorpece que los prestamistas y las empresas realicen y reciban pagos.

El rublo desplomó casi un 30% a un mínimo histórico frente al dólar este lunes. La bolsa de valores y el mercado de derivados permanecieron cerrados.

Por otra parte, Gran Bretaña impidió el lunes cualquier transacción con el banco central ruso, el ministerio de finanzas y el fondo de riqueza, también agregó que evitaría que las empresas rusas emitieran valores transferibles e instrumentos del mercado monetario en el Reino Unido.

Las medidas del banco central ruso vigorizan otras medidas informadas el domingo, como también la garantía de que el banco central reanudará las compras de oro en el mercado interno. De igual forma, lanzará una subasta de recompra sin límites y aliviará las restricciones sobre las posiciones abiertas en moneda extranjera de los bancos.

El ministro de Finanzas, Anton Siluanov, expresó que el gobierno estaba listo para fortalecer la base de capital de los bancos comerciales si fuera necesario.

¿Corridas bancarias?

Los rusos hicieron cola frente a los cajeros automáticos el domingo, preocupados de que las sanciones pudieran provocar escasez de efectivo e interrumpir los pagos.

“Ya comenzó una corrida bancaria en Rusia durante el fin de semana… y la inflación se disparará masivamente de inmediato, y es probable que el sistema bancario ruso esté en problemas”, afirmó Jeffrey Halley, analista senior de mercado con sede en Asia de OANDA.

Los analistas de Nomura subrayaron en una nota a los clientes, que es posible que las nuevas medidas de represalia de Occidente contra Rusia tengan implicaciones globales más amplias.

“Es probable que estas sanciones de Occidente perjudiquen eventualmente los flujos comerciales fuera de Rusia (alrededor del 80% de las transacciones de divisas manejadas por las instituciones financieras rusas están denominadas en USD), lo que también afectará las perspectivas de crecimiento de los socios comerciales clave de Rusia, incluida Europa, y conducirá a mayores presiones inflacionarias y riesgo de estanflación, creemos”, redactaron.

La importante empresa de energía BP abrió un nuevo frente en la campaña de Occidente para aislar la economía de Rusia.

La decisión de abandonar su participación en la petrolera estatal Rosneft (ROSN.MM) a un costo de hasta 25.000 millones de dólares es la mesura más agresiva hasta ahora de una empresa en respuesta a las acciones de Rusia en Ucrania, que Moscú llama una “operación especial”

Diferentes subsidiarias europeas de Sberbank Russia, de propiedad mayoritaria del gobierno ruso, es factible que quiebren debido al costo reputacional de la guerra en Ucrania, afirmó el lunes el Banco Central Europeo, el supervisor de los prestamistas.

Estabilidad financiera

El banco central ruso buscó garantizar la estabilidad financiera. Declaró que reanudaría la compra de oro en el mercado interno a partir del 28 de febrero.

Los clientes de los bancos sancionados no podrán usar sus tarjetas bancarias fuera de Rusia, y las tarjetas emitidas por los bancos sancionados no funcionarán en Google Pay o Apple Pay.

Asimismo, ordenó a los actores del mercado que rechacen los intentos de clientes extranjeros de vender valores rusos, mostró un documento.

Bajo esta línea, los planes de los fondos soberanos de Noruega y Australia se complicarían para reducir la exposición a las empresas que cotizan en Rusia.

Para lograr inyectar efectivo en el sistema financiero, el banco central dijo que no habría límite en una subasta de repos de “ajuste fino” que llevará a cabo el lunes.

El sistema bancario se mantuvo estable, con tarjetas bancarias funcionando debidamente y clientes que podían acceder a sus fondos.

El banco central anuncio que acrecentaría sustancialmente la gama de valores que pueden usarse como garantía para obtener préstamos del banco central y aliviaría temporalmente las restricciones sobre las posiciones abiertas en moneda extranjera de los bancos después de las sanciones.

El comportamiento que permite a los bancos que sufren “circunstancias externas” mantener posiciones por encima de los límites oficiales, estará vigente hasta el 1 de julio.

El banco central continuará monitoreando los cambios en las posiciones de divisas “para garantizar el funcionamiento normal de los mercados monetarios y de divisas y la estabilidad financiera de las instituciones crediticias”, afirmó.